1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
2. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
3. Обрання корпоративного секретаря Товариства.
4. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з корпоративним секретарем Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з корпоративним секретарем Товариства.
5. Розгляд висновку зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення № 1:
Взяти до відома висновок зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
Проект рішення № 2:
Взяти до відома висновок зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік, та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.
6. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
Проект рішення № 1:
Проект рішення № 2:
7. Вирішення питання про створення відокремленого підрозділу Товариства - філії.
Проект рішення № 1:
Проект рішення № 2:
8. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів та затвердження їх умов, що були укладені Товариством з Акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України".
Прийняти рішення про схвалення значних правочинів та затвердження їх умов, що були укладені Товариством з Акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України", а саме:
9. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення правочину, а саме укладення договору оренди землі.
10. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів з Акціонерним товариством "Євразійська енергетична корпорація" (Республіка Казахстан) щодо реконструкції турбінного та генераторного обладнання енергоблоків №№ 7-8 ТЕС "Аксу".
Проект рішення № 1:
1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, значних правочинів, гранична сукупна ринкова вартість яких не перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:
- укладення Товариством з АТ "Євразійська енергетична корпорація" (Республіка Казахстан) контрактів (договорів) щодо виконання Товариством робіт та реалізації Товариством продукції власного виробництва, а саме на:
2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаного(их) контракту(ів)(договору(ів)) з АТ "Євразійська енергетична корпорація" (Республіка Казахстан).
3. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, правочинів, а саме щодо:
4. Надати повноваження заступнику генерального директора Бударіну О.С. на отримання банківських гарантій, укладення та підписання договорів про надання гарантії з банками, додатків та додаткових угод/договорів до них, а також інших документів, необхідних для оформлення банківських гарантій, із правом визначення умов таких правочинів на власний розсуд.
Проект рішення № 2:
1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, значних правочинів, гранична сукупна ринкова вартість яких не перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:
- укладення Товариством з АТ "Євразійська енергетична корпорація" (Республіка Казахстан) контрактів (договорів) щодо виконання Товариством робіт та реалізації Товариством продукції власного виробництва, а саме на:
2.Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаного(их) контракту(ів)(договору(ів)) з АТ "Євразійська енергетична корпорація" (Республіка Казахстан).
11. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів з Товариством з обмеженою відповідальністю "Екібастузська ДРЕС-1 імені Булата Нуржанова" (Республіка Казахстан) щодо модернізації турбінного та генераторного обладнання енергоблоку № 3.
1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, значних правочинів, гранична сукупна ринкова вартість яких не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:
- укладення Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Екібастузська ДРЕС-1 імені Булата Нуржанова" (Республіка Казахстан) контрактів (договорів) щодо виконання Товариством робіт та реалізації Товариством продукції власного виробництва, а саме на:
2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаного(их) контракту(ів)(договору(ів)) з Товариством з обмеженою відповідальністю "Екібастузська ДРЕС-1 імені Булата Нуржанова" (Республіка Казахстан).
12. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення правочинів, а саме отримання банківських гарантій на виконання умов Контрактних угод з Приватним акціонерним товариством "Укргідроенерго".
1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, правочинів, а саме отримання в банку/банках банківських гарантій на повернення авансового платежу та на належне виконання за Контрактними угодами з ПрАТ "Укргідроенерго":
- №UHE/TKAP3/C/4-14 від 22.11.2017 року, "Реконструкція двох (2) гідроагрегатів (поворотно-лопатеві турбіни та генератори) на Дніпро ГЕС-2";
- №UHE/TKRE/C/8-17 від 14.03.2019 року, "Реконструкція поворотно-лопатевих агрегатів на Кременчуцькій ГЕС", а саме:
- банківську гарантію на повернення авансового платежу у сумі 16 227 666,48 грн. із строком дії до 28.02.2024 року;
- банківську гарантію на повернення авансового платежу за монтажні послуги у сумі 4 628 976,72 грн. із строком дії до 28.02.2024 року;
- банківську гарантію належного виконання у сумі 74 060 201,64 грн. із строком дії до 22.01.2026 року;
- банківську гарантію на повернення авансового платежу у сумі 108 866 672,52 грн. із строком дії до 10.05.2025 року;
- банківську гарантію на повернення авансового платежу за монтажні послуги у сумі 5 471 040,84 грн. із строком дії до 10.05.2025 року;
- банківську гарантію належного виконання у сумі 127 955 747,28 грн. із строком дії до 08.05.2027 року.
2. Надати повноваження заступнику генерального директора Бударіну О.С. на отримання банківських гарантій, укладення та підписання вищевказаних договорів про надання гарантії, додатків та додаткових угод/договорів до них, а також інших документів, необхідних для оформлення банківських гарантій, із правом визначення умов таких правочинів на власний розсуд.
13. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення правочинів, а саме отримання банківських гарантій на виконання умов контракту з Компанією UETM-TPS Electricals (India) Limited.
1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, правочинів, а саме:
отримання в банку гарантій виконання контракту з Компанією UETM-TPS Electricals (India) Limited в сумі 10 % від вартості такого контракту.
2. Надати повноваження заступнику генерального директора Бударіну О.С. на отримання банківських гарантій, укладення та підписання договорів про надання гарантії з банками, додатків та додаткових угод/договорів до них, а також інших документів, необхідних для оформлення банківських гарантій, із правом визначення умов таких правочинів на власний розсуд.
14. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення правочинів, а саме отримання банківських гарантій на виконання умов Контрактних угод з Приватним акціонерним товариством "Укргідроенерго".
1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, правочинів, а саме отримання в АТ "БАНК АЛЬЯНС" гарантій та укладення відповідних договорів про надання гарантій та інших, необхідних для отримання гарантій, договорів та документів, а саме:
- банківську гарантію на повернення авансового платежу у сумі 11 233 513,56 грн. із строком дії до 10.10.2024 року;
- банківську гарантію належного виконання у сумі 38 124 819,08 грн. із строком дії до 12.11.2026 року.
- банківську гарантію на повернення авансового платежу у сумі 5 268 793,42 грн. зі строком дії до 08.07.2023 року;
- банківську гарантію на належне виконання контракту у сумі 138 008 882,95 грн. зі строком дії до 07.10.2025 року;
- банківську гарантію на належне виконання контракту у сумі 1 210 037,40 євро зі строком дії до 07.10.2025 року.
- банківську гарантію на повернення авансового платежу за виготовлене обладнання у сумі 19 215 291,36 грн. із строком дії 28.06.2024 року;
- банківську гарантію на повернення авансового платежу за монтажні роботи г/а 1 у сумі 5 492 546,22 грн. із строком дії до 28.06.2024 року;
- банківську гарантію на повернення авансового платежу за монтажні роботи г/а 2 у сумі 5 492 546,22 грн. із строком дії до 28.06.2024 року;
- банківську гарантію на належне виконання у сумі 105 304 341,48 грн. із строком дії до 28.06.2026 року.
- на повернення авансового платежу за виготовлене обладнання у сумі 108 866 672,52 грн. із строком дії до 10.05.2025 року;
- на повернення авансового платежу за монтажні послуги у сумі 5 471 040,84 грн. із строком дії до 10.05.2025 року;
- належного виконання у сумі 127 955 747,28 грн. із строком дії до 08.05.2027 року.
- на повернення авансового платежу за виготовлене обладнання у сумі
16 227 666,48 грн. із строком дії до 28.02.2024 року;
- на повернення авансового платежу за монтажні послуги у сумі 4 628 976,72 грн. із строком дії до 28.02.2024 року;
- належного виконання у сумі 74 060 201,64 грн. із строком дії до 22.01.2026 року.
2. З метою забезпечення зобов’язань Товариства за договорами про надання банківських гарантій, що будуть укладатись з АТ "БАНК АЛЬЯНС" відповідно до цього протоколу:
- надати згоду на розміщення грошового покриття заступнику генерального директора Бударіну О.С., розміщувати грошове покриття на умовах, в строки, як це вимагається Банком, без додаткового погодження, схвалення таких дій вищим органом управління Товариства.
3. Надати заступнику генерального директора Бударіну Олексію Сергійовичу або особі, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою генеральним директором Товариства повноваження на розміщення грошового покриття, укладення та підписання від імені Товариства договорів про надання банківських гарантій з АТ "БАНК АЛЬЯНС" та всіх інших документів, в тому числі Заяв про надання гарантій, необхідних для отримання гарантій, додаткових договорів/договорів про внесення змін та доповнень до договорів про надання банківських гарантій, що можуть бути укладені в майбутньому, після підписання договорів про надання банківських гарантій, в тому числі договорів про розірвання укладених договорів, від імені Товариства; з визначенням предмету, ціни, строку та інших умов (в т.ч. істотних) цих договорів (строк дії договору, суми договору та інше) та змін, доповнень до них на його/її власний розсуд без додаткового погодження, схвалення та затвердження умов такого договору (змін/доповнень до нього) іншими уповноваженими органами Товариства, а також уповноважити його на підписання від імені Товариства будь-яких документів, необхідних для отримання гарантій та оформлення забезпечення.
15. Прийняття рішення про схвалення правочинів та затвердження їх умов.
Прийняти рішення про схвалення правочинів з АТ "БАНК АЛЬЯНС" та затвердження їх умов, а саме:
- банківської гарантії на повернення авансового платежу у сумі
11 233 513,56 грн.;
- банківської гарантії належного виконання у сумі 38 124 819,08 грн.
16. Прийняття рішення про схвалення правочинів та затвердження їх умов.
Прийняти рішення про схвалення правочинів з АТ "БАНК АЛЬЯНС" та затвердження їх умов, а саме:
- банківської гарантії на повернення авансового платежу у сумі 5 268 793,42 грн.;
- банківської гарантії на належне виконання контракту у сумі 138 008 882,95 грн.;
- банківської гарантії на належне виконання контракту у сумі 1 210 037,40 євро.
17. Прийняття рішення про схвалення правочинів та затвердження їх умов.
Прийняти рішення про схвалення правочинів з АТ "БАНК АЛЬЯНС" та затвердження їх умов, а саме:
- банківської гарантії на повернення авансового платежу за виготовлене обладнання у сумі 19 215 291,36 грн. із строком дії 28.06.2024 року;
- банківської гарантії на повернення авансового платежу за монтажні роботи г/а 1 у сумі 5 492 546,22 грн.;
- банківської гарантії на повернення авансового платежу за монтажні роботи г/а 2 у сумі 5 492 546,22 грн.;
- банківської гарантії на належне виконання у сумі 105 304 341,48 грн.
18. Прийняття рішення про схвалення правочинів та затвердження їх умов.
Прийняти рішення про схвалення правочинів з АТ "БАНК АЛЬЯНС" та затвердження їх умов, а саме:
- банківської гарантії на повернення авансового платежу за виготовлене обладнання у сумі 108 866 672,52 грн. із строком дії до 10.05.2025 року;
- банківської гарантії на повернення авансового платежу за монтажні послуги у сумі 5 471 040,84 грн.;
- банківської гарантії належного виконання у сумі 127 955 747,28 грн.
19. Прийняття рішення про схвалення правочинів та затвердження їх умов.
Прийняти рішення про схвалення правочинів з АТ "БАНК АЛЬЯНС" та затвердження їх умов, а саме:
- банківської гарантії на повернення авансового платежу за виготовлене обладнання у сумі 16 227 666,48 грн.;
- банківської гарантії на повернення авансового платежу за монтажні послуги у сумі 4 628 976,72 грн.;
- банківської гарантії належного виконання у сумі 74 060 201,64 грн.
20. Вирішення питання про створення відокремленого підрозділу Товариства - філії.