1. Затвердження організаційної структури Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».
Проект рішення:
1. Затвердити організаційну структуру Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.
2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
4. Обрання члена Дирекції АТ «Укренергомашини».
Проект рішення:
1. Обрати Макаренка Юрія Івановича членом Дирекції АТ «Укренергомашини».
5. Затвердження умов контракту з членом Дирекції Товариства, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з членом Дирекції.
Проект рішення:
1. Затвердити умови контракту з членом Дирекції Товариства – Макаренко Ю.І. та встановити наведений у ньому розмір винагороди члену Дирекції.
2. Уповноважити на підписання контракту з членом Дирекції Товариства Генерального директора Товариства.
6. Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
Проект рішення:
1. Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2022 рік.
2. Визнати роботу Дирекції Товариства у 2022 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
3. За результатами розгляду звіту Дирекції прийняти рішення продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства.
7. Розгляд висновку аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення:
1. Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності, складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
Проект рішення:
1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році.
Проект рішення:
1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України № 358 від 18 квітня 2023 року «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:
50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати;
30% - на відновлення пошкодженого майна та протидію збройній агресії Російської Федерації;
20 % - залишити нерозподіленим прибутком.
2. Підтвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2022 рік у розмірі – 160 511,30 грн.
3. Підтвердити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.
10. Прийняття рішень з питань обрання та призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність.
Проект рішення:
1. Доручити Дирекції Товариства забезпечити проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік, звіту про управління за 2023 рік та звіту про корпоративне управління за 2023 рік та за результатами конкурсу надати Загальним зборам акціонерів Товариства рекомендації щодо призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
11. Затвердження Річного звіту Товариства за 2022 рік.
Проект рішення:
1. Затвердити Річний звіт Товариства за 2022 рік (річну інформацію емітента цінних паперів в розумінні ст. 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).
12. Затвердження фінансового плану АТ «Укренергомашини» на 2024 рік.
Проект рішення:
1. Затвердити фінансовий план АТ «Укренергомашини» на 2024 рік.
13. Затвердження інвестиційного плану технічного переозброєння АТ «Укренергомашини» до 2028 року.
Проект рішення:
1. Затвердити інвестиційний план технічного переозброєння АТ «Укренергомашини» до 2028 року.
14. Розгляд та затвердження переліку знищеного майна Товариства внаслідок військової агресії Російської Федерації, яке списано у 2022 році.
Проект рішення:
1. Затвердити перелік знищеного майна Товариства внаслідок військової агресії Російської Федерації, яке списано у 2022 році.
2. Прийняти рішення про схвалення списання знищеного майна Товариства внаслідок військової агресії Російської Федерації, згідно з переліком, схваленим в цьому рішенні.
15. Розгляд та затвердження переліку знищеного майна Товариства внаслідок військової агресії Російської Федерації, яке підлягає списанню у 2023 році.
Проект рішення:
1. Затвердити перелік знищеного майна Товариства внаслідок військової агресії Російської Федерації, яке підлягає списанню у 2023 році.
2. Прийняти рішення про надання згоди на списання знищеного майна Товариства внаслідок військової агресії Російської Федерації, згідно з переліком, затвердженим в цьому рішенні.
16. Прийняття рішення про надання згоди на укладення договору про співпрацю з ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО».
Проект рішення:
1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення договору про співпрацю з ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» щодо спільних дій в сфері поставки турбінного обладнання в Республіку Казахстан, Аксу, з метою забезпечення належної поставки, монтажу, гарантійного та післягарантійного обслуговування цього обладнання.
2. Надати повноваження генеральному директору Товариства Суботіну Віктору Георгійовичу (з правом передоручення) на укладення та підписання договору про співпрацю з ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» та підписання інших документів, необхідних для вчинення зазначеного правочину із правом визначення умов такого правочину на власний розсуд.
17. Прийняття рішення про надання згоди на внесення змін до договору на виготовлення та поставку обладнання та на виконання супутніх робіт, укладеного з АТ «Євроазіатська енергетична корпорація» («Еуроазиаттык энергетикалык корпорациясы» АК) (Республіка Казахстан).
Проект рішення:
1. Прийняти рішення про надання згоди на внесення змін та доповнень до договору на виготовлення та поставку обладнання та на виконання супутніх робіт № PCC/EEC/22-1941 від «12» серпня 2022 р., що був укладений Товариством з АТ «Євроазіатська енергетична корпорація» («Еуроазиаттык энергетикалык корпорациясы» АК) (Республіка Казахстан), шляхом підписання додаткової угоди до вказаного договору щодо викладення договору в новій редакції.
2. Надати повноваження генеральному директору Товариства Суботіну Віктору Георгійовичу (з правом передоручення) на укладення та підписання додаткової угоди до договору на виготовлення та поставку обладнання та на виконання супутніх робіт № PCC/EEC/22-1941 від «12» серпня 2022 р., що був укладений Товариством з АТ «Євроазіатська енергетична корпорація» («Еуроазиаттык энергетикалык корпорациясы» АК) (Республіка Казахстан), та підписання інших документів, необхідних для вчинення зазначеного правочину із правом визначення умов такого правочину на власний розсуд.
18. Прийняття рішення про надання згоди на укладення мирової угоди з ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО».
Проект рішення:
1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення мирової угоди з ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» по справі № 905/138/23.
2. Надати повноваження заступнику генерального директора Товариства Нестеренку Дмитру Миколайовичу на укладення та підписання мирової угоди з ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» по справі № 905/138/23.
19. Прийняття рішення про надання згоди на укладення договору про надання гарантій з АТ «Ощадбанк».
Проект рішення:
1. Надати згоду на встановлення Товариству в АТ «Ощадбанк» ліміту структурованого торговельного фінансування в сумі еквівалентній 75 000 000,00 гривень (сімдесят п’ять мільйонів гривень) строком на 24 місяця, з можливістю отримання Товариством в межах встановленого ліміту банківських гарантій в валютах UAH та/або USD та/або EUR (в тому числі тендерних гарантій, гарантій виконання зобов’язань, гарантій повернення авансового платежу) та укладання між Товариством та АТ «Ощадбанк» договору про надання гарантій.
2. Надати згоду на укладання Товариством з АТ «Ощадбанк» додаткових договорів до договору про надання гарантій щодо надання кожної окремої гарантії та/або щодо внесення будь-яких змін до умов наданих гарантій без окремих рішень загальних зборів акціонерів Товариства або іншого уповноваженого органу Товариства.
3. Надати згоду на розміщення з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «Ощадбанк» за договором про надання гарантій грошових коштів на рахунках грошового забезпечення (покриття) в АТ «Ощадбанк» із коефіцієнтом покриття кожної гарантії у розмірі 1:1 (якщо забезпечення співпадає з валютою гарантії) та 1:1,1 (якщо забезпечення відрізняється від валюти гарантії).
4. Надати згоду на розміщення Товариством грошових коштів на депозитних рахунках в АТ «Ощадбанк» в розмірі із коефіцієнтом покриття кожної гарантії у розмірі 1:1 (якщо забезпечення співпадає з валютою гарантії) та 1:1,1 (якщо забезпечення відрізняється від валюти гарантії) та укладення з АТ «Ощадбанк» відповідних депозитних договорів, додаткових договорів до них та передачу в заставу АТ «Ощадбанк» рухомого майна – майнових прав на отримання грошових коштів, що будуть розміщені на депозитних рахунках для забезпечення виконання зобов’язань Товариства за договором про надання гарантій, та укладення договорів застави, додаткових договорів до них.
5. Надати керівнику виконавчого органу Товариства та/або уповноваженій ним особі на підставі довіреності та/або заступнику генерального директора Товариства Бударіну Олексію Сергійовичу повноваження на укладення та підписання з АТ «Ощадбанк» від імені Товариства договору про надання гарантій, додаткових договорів до нього щодо надання окремих гарантій, внесення змін до наданих гарантій, депозитних договорів (у т.ч. зміни), договорів застави майнових прав (у т.ч зміни), рішення про укладення яких прийнято цими Зборами, визначення на власний розсуд усіх інших умов вказаних договорів, не передбачених цим протоколом Зборів, в тому числі умов гарантій, без будь-яких додаткових узгоджень з будь-якими органами управління/посадовими особами Товариства, а також підписувати та надавати інші необхідні документи для реалізації рішень, прийнятих цими Зборами.
20. Прийняття рішення про надання згоди на укладення генерального договору про надання гарантій з АТ «ПУМБ».
Проект рішення:
1. Надати згоду на встановлення Товариству в АТ «ПУМБ» ліміту структурованого торговельного фінансування в сумі еквівалентній 5 000 000,00 гривень (п’ять мільйонів гривень) строком на 36 місяців, з можливістю отримання Товариством в межах встановленого ліміту банківських гарантій в UAH (в тому числі тендерних гарантій, гарантій виконання зобов’язань, гарантій повернення авансового платежу) та укладання між Товариством та АТ «ПУМБ» генерального договору про надання гарантій.
2. Надати згоду на укладання та підписання Товариством з АТ «ПУМБ» додаткових договорів/угод, заяв про надання гарантії до генерального договору про надання гарантій щодо надання кожної окремої гарантії та/або щодо внесення будь-яких змін до умов наданих гарантій без окремих рішень загальних зборів акціонерів Товариства або іншого уповноваженого органу Товариства.
3. Надати згоду на розміщення з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «ПУМБ» за генеральним договором про надання гарантій грошових коштів на рахунках грошового забезпечення (покриття) в АТ «ПУМБ» із коефіцієнтом покриття кожної гарантії у розмірі 1:1.
4. Надати згоду на розміщення Товариством грошових коштів на депозитних рахунках в АТ «ПУМБ» в розмірі із коефіцієнтом покриття кожної гарантії у розмірі 1:1 та укладення з АТ «ПУМБ» відповідних депозитних договорів, додаткових договорів до них та передачу в заставу АТ «ПУМБ» рухомого майна – майнових прав на отримання грошових коштів, що будуть розміщені на депозитних рахунках для забезпечення виконання зобов’язань Товариства за договором про надання гарантій, та укладення договорів застави, додаткових договорів до них.
5. Надати керівнику виконавчого органу Товариства та/або уповноваженій ним особі на підставі довіреності та/або заступнику генерального директора Товариства Бударіну Олексію Сергійовичу повноваження на укладення та підписання з АТ «ПУМБ» від імені Товариства генерального договору про надання гарантій, додаткових договорів/угод та заяв про надання гарантії до нього щодо надання окремих гарантій, внесення змін до наданих гарантій, депозитних договорів (у т.ч. зміни), договорів застави майнових прав (у т.ч зміни), рішення про укладення яких прийнято цими Зборами, визначення на власний розсуд усіх інших умов вказаних договорів, не передбачених цим протоколом Зборів, в тому числі умов гарантій, без будь-яких додаткових узгоджень з будь-якими органами управління/посадовими особами Товариства, а також підписувати та надавати інші необхідні документи для реалізації рішень, прийнятих цими Зборами.
21. Надання згоди на укладення договору про надання гарантії забезпечення виконання договору з АТ «Укрзалізниця».
Проект рішення:
1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення договору про надання банківської гарантії забезпечення виконання договору, що укладається за результатами відкритих торгів, оголошених філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (Запасні частини для тепловозів серії 2ТЕ116, 2М62, 2ТЕ10), сума гарантії - 0,5 % від вартості договору про закупівлю з АТ «Укрзалізниця».
2. Надати повноваження заступнику генерального директора Товариства Бударіну Олексію Сергійовичу на укладення та підписання договору про надання банківської гарантії з банком та інших документів, необхідних для отримання банківської гарантії забезпечення виконання договору з АТ «Укрзалізниця», із правом визначення умов такого правочину на власний розсуд.
22. Прийняття рішення про надання згоди на укладення договору оренди нерухомого майна.
Проект рішення:
1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення договору оренди нерухомого майна, а саме щодо передачі у строкове платне користування: нежитлових приміщень загальною площею 419,2 кв.м., що розташовані на першому, другому та третьому поверхах будівлі фабрики-кухні літ. «С-3» (інв. №02304089) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 1.
2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання договору оренди з Орендарем Товариства та інших необхідних документів.