Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів, скликаних на 30.01.2024 р.
1. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
1. Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Прийняття рішення про надання згоди на внесення змін до генерального договору про надання банківських гарантій з АТ «ТАСКОМБАНК» та передачу в заставу майнових прав вимоги грошових коштів.
Проект рішення:
1. Прийняти рішення про надання згоди на внесення змін та доповнень до Генерального договору про надання банківських гарантій № НІ 3086 від 11.10.2022, що був укладений Товариством з АТ «ТАСКОМБАНК», з питання отримання банківських гарантій на виконання Товариством договору №UHE/TKRE/C/8-17 від 14.03.2019 з ПрАТ «Укргідроенерго» «Реконструкція Кременчуцької ГЕС», шляхом підписання необхідних документів до Генерального договору про надання банківських гарантій № НІ 3086 від 11.10.2022.
2. Прийняти рішення про надання згоди на передачу в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства за гарантіями, які будуть отримані в межах Генерального договору про надання банківських гарантій №НІ3086 від 11.10.2022 року, майнових прав вимоги грошових коштів за договором з ПрАТ «Укргідроенерго» №UHE/TKRE/C/8-17 від 14.03.2019.
3. Надати повноваження заступнику генерального директора Товариства Бударіну Олексію Сергійовичу на отримання в АТ «ТАСКОМБАНК» банківських гарантій на виконання договору №UHE/TKRE/C/8-17 від 14.03.2019 з ПрАТ «Укргідроенерго» «Реконструкція Кременчуцької ГЕС», передачу в заставу майнових прав вимоги грошових коштів за договором з ПрАТ «Укргідроенерго» №UHE/TKRE/C/8-17 від 14.03.2019, внесення відповідних змін та доповнень до Генерального договору про надання банківських гарантій № НІ 3086 від 11.10.2022, укладення та підписання необхідних договорів про внесення змін та доповнень, договорів застави, додаткових угод та інших документів, необхідних для отримання гарантій з правом визначення умов таких правочинів на власний розсуд.
3. Прийняття рішення про схвалення правочинів, що були вчинені Товариством з АТ «ТАСКОМБАНК».
Проект рішення:
1. Прийняти рішення про схвалення договорів, що були укладені Товариством з АТ «ТАСКОМБАНК», а саме:
- договір №1 від 30.10.2023 про внесення змін та доповнень до Договору застави майнових прав №НІ10991 від 11.10.2023р.;
- договір №3 від 30.10.2023р. про внесення змін та доповнень до Генерального договору про надання банківських гарантій №НІ3086 від 11.10.2022р.;
- договір №4 від 30.10.2023р про внесення змін та доповнень до Генерального договору про надання банківських гарантій №НІ3086 від 11.10.2022р.
2. Прийняти рішення про схвалення правочину щодо отриманої банківської гарантії №LGI-244/2023 від 22.11.2023р (гарантія виконання) на суму 128 520,00 грн, відповідно до умов тендеру https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-19-015040-a, замовником якого є АТ «Українська залізниця» (в особі регіональної філії «Одеська залізниця» код ЄДРПОУ: 40081200) в рамках Генерального договору про надання банківських гарантій №НІ3086 від 11.10.2022 року (з змінами та доповненнями до нього), який укладено між АТ «ТАСКОМБАНК» та АТ «Укренергомашини».
4. Прийняття рішення про схвалення правочину, вчиненого в рамках Генерального договору про надання банківських гарантій №НІ3086 від 11.10.2022 року (зі змінами та доповненнями до нього), який укладено між АТ «ТАСКОМБАНК» та АТ «Укренергомашини».
Проект рішення:
1. Прийняти рішення про надання Товариством відповідно до умов договору №15-6182; 4000654128 з ЗАТ МВМ АТОМНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ «ПАКШ», Угорщина «постачання запасних деталей до турбіни К-220-44» на загальну суму 127 800,00 євро, банківської гарантії на суму 25 560,00 євро в рамках Генерального договору про надання банківських гарантій №НІ3086 від 11.10.2022 року (зі змінами та доповненнями до нього), який укладено між АТ «ТАСКОМБАНК» та АТ «Укренергомашини».
5. Прийняття рішення про схвалення правочину, вчиненого в рамках Генерального договору про надання банківських гарантій №НІ3086 від 11.10.2022 року (зі змінами та доповненнями до нього), який укладено між АТ «ТАСКОМБАНК» та АТ «Укренергомашини».
Проект рішення:
1. Прийняти рішення про надання Товариством відповідно до умов Договору №HAEK-MAAPDzB-17/23-01/361 «постачання запасних частин до паротурбін типу К-220-44-1 для потреб ЗАТ «ААЕК»», з ЗАТ «ААЕК», Вірменія, на загальну суму 15 542,00 доларів США банківську гарантію на забезпечення кваліфікації, у євро (що є еквівалент 2 331,3 долара США за курсом НБУ) у розмірі 15% від суми договору, банківську гарантію на забезпечення договору, у євро (що є еквівалент 1 554,2 долара США за курсом НБУ) у розмірі 10% від суми договору, банківську гарантію на повернення авансового платежу в євро (що є еквівалент 4 662,6 долара США за курсом НБУ) у розмірі 30% від суми договору, в рамках Генерального договору про надання банківських гарантій №НІ3086 від 11.10.2022 року (зі змінами та доповненнями до нього), який укладено між АТ «ТАСКОМБАНК» та АТ «Укренергомашини».
6. Прийняття рішення про надання згоди на укладення Товариством договорів оренди нерухомого майна.
Проект рішення:
1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення Товариством договорів оренди нерухомого майна, предметом яких є передача у строкове платне користування:
- нежитлових приміщень, загальною площею 746,6 кв.м., що розташовані на третьому поверсі будівлі фабрики-кухні літ. «С-3» за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 1;
- нежитлових приміщень, загальною площею 274,5 кв.м., що розташовані на другому поверсі будівлі фабрики-кухні літ. «С-3» за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 1;
- частини нежитлового приміщення, площею 2,0 кв.м., що розташоване на першому поверсі адміністративного корпусу літ. «1И-7» за адресою: м. Харків, просп. Героїв Харкова, 199;
- частини нежитлового приміщення, площею 2,0 кв.м., що розташоване на першому поверсі інженерного корпусу літ. «Г-7» за адресою: м. Харків, вул. Енергетична,1.
2. Надати повноваження заступнику генерального директора Товариства Макаренку Юрію Івановичу на укладення та підписання договорів оренди нерухомого майна з Орендарями Товариства та інших необхідних документів.
7. Прийняття рішення про надання згоди на списання знищеного майна Товариства внаслідок військової агресії російської федерації.
Проект рішення:
1. Прийняти рішення про надання згоди на списання знищеного майна Товариства внаслідок військової агресії російської федерації, згідно з переліком, затвердженим Наглядовою радою.
8. Прийняття рішення про надання згоди на передачу у комунальну власність нерухомого майна.
Проект рішення:
1. Прийняти рішення про надання згоди на передачу у комунальну власність територіальної громади м. Харкова державного майна, що не увійшло до статутного капіталу Товариства, обліковується на його балансі та знаходиться у сфері управління Міністерства економіки України, а саме об’єкти житлового фонду: гуртожиток за адресою м. Харків, вул. Біблика, 44 та квартири №4 за адресою м. Харків, вул. Біблика, 25-А, №9 за адресою м. Харків, вул. Біблика, 25-А, №34 за адресою м. Харків, вул. Біблика, 25-А, №39 за адресою м. Харків, вул. Біблика, 25-А, №44 за адресою м. Харків, вул. Біблика, 25-А.
2. Уповноважити Дирекцію та/або Генерального директора здійснити всі необхідні дії щодо передачі у комунальну власність територіальної громади м. Харкова зазначеного у цьому рішенні майна.